物业公司出纳管理究竟做什么？

在物业公司的运营体系中，出纳管理是不可或缺的重要环节，承担着一系列关键且细致的工作，物业公司出纳管理具体做什么呢？

资金收付管理

收款工作：物业公司出纳需要负责收取各类费用，比如业主的物业费，这是物业公司主要的收入来源之一，每个月或每个季度，出纳要与客服部门协作，获取业主缴费清单，通过多种方式收取费用，如现金、银行转账、微信、支付宝等，对于一些大型商业物业，还可能涉及商户的租金、水电费等费用的收取，在收款过程中，出纳要准确记录每一笔收入，开具相应的发票或收据，并及时将款项存入公司指定的银行账户。

付款工作：在付款方面，出纳要根据公司的审批流程支付各项费用，支付员工工资，出纳需要依据人力资源部门提供的工资表，通过银行代发系统将工资准确无误地发放到员工账户，还要支付物业日常运营所需的各项费用，如办公用品采购费用、设备维修保养费用、水电费等，在付款时，出纳要仔细核对付款信息，确保付款对象、金额、用途等准确无误，并留存好相关的付款凭证。

票据管理

发票管理：发票是财务收支的法定凭证，物业公司出纳要严格管理发票的领购、开具和保管，在领购发票时，要按照税务机关的规定办理相关手续，开具发票时，要确保发票内容真实、准确、完整，与实际业务相符，对于已开具的发票，要妥善保管存根联，并定期进行整理和归档。

支票管理：支票是一种常见的支付工具，出纳要对支票进行严格管理，包括支票的购买、保管、使用和注销等环节，在购买支票时，要登记支票的号码、购买日期等信息，保管支票时，要确保支票的安全，存放在专门的保险柜中，使用支票时，要按照规定填写支票的各项内容，并加盖预留银行印鉴，对于已使用的支票，要及时进行注销，防止重复使用。

银行账户管理

账户开设与维护：物业公司可能会根据业务需要开设多个银行账户，出纳要负责办理账户的开设、变更和注销等手续，在开设账户时，要准备好相关的资料，按照银行的要求填写开户申请表，并与银行签订相关协议，要定期对银行账户进行维护，确保账户的正常使用。

银行对账：出纳要每月与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，通过核对银行对账单和公司银行存款日记账，找出未达账项，并分析原因，对于未达账项，要及时进行处理，确保公司银行存款账户的余额与银行对账单的余额一致。

现金管理

现金收付与保管：在日常工作中，出纳会涉及到现金的收付业务，对于现金收入，要及时存入银行，不得坐支现金，对于现金支出，要严格按照公司的现金管理制度进行审批和支付，要妥善保管库存现金，确保现金的安全，库存现金要定期进行盘点，做到日清月结，账实相符。

现金盘点：出纳要定期对库存现金进行盘点，一般每天下班前要进行一次小盘点，每月末要进行一次全面盘点，在盘点过程中，要认真核对现金的实际金额与现金日记账的余额是否一致，如果发现现金短缺或溢余，要及时查明原因，并按照规定进行处理。

财务数据记录与统计

账务记录：出纳要及时、准确地记录每一笔资金的收付情况，将相关信息录入财务软件或手工账本，在记录账务时，要按照会计科目进行分类，确保账务的清晰和准确，要对每一笔账务进行详细的备注，以便于日后的查询和核对。

数据统计与分析：出纳还要定期对财务数据进行统计和分析，为公司管理层提供决策支持，统计每月的收入和支出情况，分析各项费用的占比和变化趋势等，通过对财务数据的分析，发现公司运营中存在的问题，并提出相应的建议和措施。

物业公司出纳管理工作涵盖了资金收付、票据管理、银行账户管理、现金管理以及财务数据记录与统计等多个方面，每一项工作都需要出纳人员具备高度的责任心、严谨的工作态度和专业的财务知识，以确保物业公司资金的安全、规范运作。